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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 367.00 | 5 634.00 | 733.00 | 6 367.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 119.00 | 80 730.00 | 83 389.00 | 164 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 598.00 | 45 467.00 | 11 131.00 | 56 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 544.00 | 131 831.00 | 164 714.00 | 296 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 691.00 | | 69 691.00 | 69 691.00 |
BN En cours de production de biens | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 588.00 | 455.00 | 381 133.00 | 381 588.00 |
BZ Autres créances | 18 644.00 | | 18 644.00 | 18 644.00 |
CF Disponibilités | 358 218.00 | | 358 218.00 | 358 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 836.00 | 455.00 | 846 381.00 | 846 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 381.00 | 132 286.00 | 1 011 095.00 | 1 143 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 308 060.00 | | | 308 060.00 |
DH Report à nouveau | | 242 393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 914.00 | 65 667.00 | | 32 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 896.00 | 15 620.00 | | 11 896.00 |
DL TOTAL (I) | 358 370.00 | 329 180.00 | | 358 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 621.00 | 112 269.00 | | 458 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 114.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153.00 | | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 86 657.00 | | 60 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 781.00 | 122 510.00 | | 133 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 725.00 | 335 550.00 | | 652 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 095.00 | 664 729.00 | | 1 011 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 385.00 | 250 696.00 | | 541 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 051.00 | 5 371.00 | 1 555 422.00 | 1 550 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 051.00 | 5 371.00 | 1 555 422.00 | 1 550 051.00 |
FM Production stockée | | | -16 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 542 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 311.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 528.00 | 5 224.00 | | 3 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | 861.00 | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | 3 000.00 | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 793.00 | 3 861.00 | | 3 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 311.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | 2 488.00 | | 3 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | 18 363.00 | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 131.00 | 1 519 149.00 | | 1 546 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 513 218.00 | 1 453 482.00 | | 1 513 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 914.00 | 65 667.00 | | 32 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 638.00 | 37 173.00 | | 19 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 340.00 | | 61 520.00 | 235 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 316.00 | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 316.00 | 296 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 367.00 | | 60 000.00 | 7 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 197.00 | | 1 520.00 | 219 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 520.00 | 39 311.00 | | 92 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 981.00 | 653.00 | | 4 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 539.00 | 38 657.00 | | 87 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 171.00 | 60 171.00 | | 60 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | | 47 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 380 871.00 | 380 871.00 | | 380 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 621.00 | 47 433.00 | 111 188.00 | 158 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 483.00 | 405 023.00 | 8 460.00 | 413 483.00 |
VW T.V.A. | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 572.00 | 541 385.00 | 111 188.00 | 652 572.00 |