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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 297.00 | 6 771.00 | 1 526.00 | 8 297.00 |
AH Fonds commercial | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 934.00 | 111 567.00 | 54 367.00 | 165 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 598.00 | 51 376.00 | 5 222.00 | 56 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 289.00 | 169 714.00 | 130 575.00 | 300 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 182.00 | | 88 182.00 | 88 182.00 |
BN En cours de production de biens | 32 775.00 | | 32 775.00 | 32 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 229.00 | 455.00 | 417 774.00 | 418 229.00 |
BZ Autres créances | 18 674.00 | | 18 674.00 | 18 674.00 |
CF Disponibilités | 374 441.00 | | 374 441.00 | 374 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 198.00 | | 6 198.00 | 6 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 939 338.00 | 455.00 | 938 883.00 | 939 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 627.00 | 170 169.00 | 1 069 458.00 | 1 239 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 974.00 | | | 340 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
DL TOTAL (I) | 438 180.00 | | | 438 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 906.00 | | | 412 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | | | 87 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 339.00 | | | 130 339.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 278.00 | | | 631 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 458.00 | | | 1 069 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 792.00 | | | 329 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 486 484.00 | 156.00 | 1 486 640.00 | 1 486 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 484.00 | 156.00 | 1 486 640.00 | 1 486 484.00 |
FM Production stockée | | | 19 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 536 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 883.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 551.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 156.00 | | | 30 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 422.00 | | | 21 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 405.00 | | | 1 540 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 870.00 | | | 1 456 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 507.00 | | | 23 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 544.00 | | 3 745.00 | 296 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 367.00 | | 1 930.00 | 67 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 717.00 | | 1 815.00 | 220 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 831.00 | 37 883.00 | | 131 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 1 137.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 197.00 | 36 746.00 | | 126 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 992.00 | 87 992.00 | | 87 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 441.00 | 45 441.00 | | 45 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | 16 014.00 | | 16 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
UX Autres créances clients | 417 512.00 | 417 512.00 | | 417 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VB T. V. A. | 8 191.00 | 8 191.00 | | 8 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 906.00 | 111 421.00 | 301 486.00 | 412 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 562.00 | 443 102.00 | 8 460.00 | 451 562.00 |
VW T.V.A. | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 278.00 | 329 792.00 | 301 486.00 | 631 278.00 |