| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 13 283.00 | 16 717.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 036.00 | 13 283.00 | 142 753.00 | 156 036.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
072 Créances – Autres | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 18 992.00 | | 18 992.00 | 18 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 332.00 | | 32 332.00 | 32 332.00 |
110 Total général Actif | 188 368.00 | 13 283.00 | 175 085.00 | 188 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 820.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 685.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 658.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 376.00 | 116 486.00 | | 117 376.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 576.00 | 116 486.00 | | 124 576.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 296.00 | 3 743.00 | | 4 296.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 307.00 | 473.00 | | 307.00 |
242 Autres charges externes. | 50 658.00 | 51 761.00 | | 50 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 641.00 | 2 042.00 | | 1 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 770.00 | 46 452.00 | | 36 770.00 |
252 Charges sociales | 4 734.00 | 5 394.00 | | 4 734.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
262 Autres charges | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 511.00 | 115 914.00 | | 104 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 065.00 | 571.00 | | 20 065.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 460.00 | 1 781.00 | | 1 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | 250.00 | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 552.00 | -1 458.00 | | 18 552.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 881.00 | | | 4 881.00 |