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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 42 662.00 | 20 238.00 | 62 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 936.00 | 42 662.00 | 146 274.00 | 188 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 278.00 | | 16 278.00 | 16 278.00 |
110 Total général Actif | 205 214.00 | 42 662.00 | 162 553.00 | 205 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 417.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 536.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 169.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 280.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 959.00 | 71 773.00 | | 87 959.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 494.00 | 5 416.00 | | 21 494.00 |
230 Autres produits | 222.00 | 108.00 | | 222.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 675.00 | 77 297.00 | | 109 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 490.00 | 3 522.00 | | 4 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -316.00 | -150.00 | | -316.00 |
242 Autres charges externes. | 49 411.00 | 47 750.00 | | 49 411.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 380.00 | 1 365.00 | | 1 380.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 750.00 | 17 371.00 | | 18 750.00 |
252 Charges sociales | 629.00 | 443.00 | | 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 580.00 | 11 297.00 | | 6 580.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 924.00 | 81 598.00 | | 80 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 751.00 | -4 301.00 | | 28 751.00 |
294 Charges financières | 735.00 | 871.00 | | 735.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 016.00 | -5 171.00 | | 28 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 605.00 | | | 3 605.00 |