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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 24 785.00 | 38 115.00 | 62 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 936.00 | 24 785.00 | 164 151.00 | 188 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
110 Total général Actif | 192 462.00 | 24 785.00 | 167 677.00 | 192 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 089.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 481.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 234.00 | 117 376.00 | | 113 234.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 200.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 234.00 | 124 576.00 | | 113 234.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 864.00 | 4 296.00 | | 4 864.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 307.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 52 287.00 | 50 658.00 | | 52 287.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 641.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 369.00 | 36 770.00 | | 31 369.00 |
252 Charges sociales | 1 670.00 | 4 734.00 | | 1 670.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 502.00 | 6 000.00 | | 11 502.00 |
256 Dotations aux provisions | 108.00 | | | 108.00 |
262 Autres charges | 573.00 | 106.00 | | 573.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 546.00 | 104 511.00 | | 103 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 688.00 | 20 065.00 | | 9 688.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 137.00 | 1 460.00 | | 1 137.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 51.00 | | 1 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 269.00 | 18 552.00 | | 7 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 036.00 | | | 156 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 647.00 | | | 22 647.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 226.00 | | | 5 226.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 108.00 | | | 108.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |