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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 900.00 | 36 082.00 | 26 818.00 | 62 900.00 |
040 Immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 936.00 | 36 082.00 | 152 854.00 | 188 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
072 Créances – Autres | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 8 708.00 | | 8 708.00 | 8 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
110 Total général Actif | 199 523.00 | 36 082.00 | 163 441.00 | 199 523.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 917.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 209.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 769.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 441.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 773.00 | 113 234.00 | | 71 773.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 1.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 297.00 | 113 234.00 | | 77 297.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 522.00 | 4 864.00 | | 3 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | -14.00 | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 47 750.00 | 52 287.00 | | 47 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | 1 188.00 | | 1 365.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 371.00 | 31 369.00 | | 17 371.00 |
252 Charges sociales | 443.00 | 1 670.00 | | 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | 11 502.00 | | 11 297.00 |
256 Dotations aux provisions | | 108.00 | | |
262 Autres charges | | 573.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 81 598.00 | 103 546.00 | | 81 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 301.00 | 9 688.00 | | -4 301.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 871.00 | 1 137.00 | | 871.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 283.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 171.00 | 7 269.00 | | -5 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 936.00 | | | 188 936.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 108.00 | | | 108.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 108.00 | | | 108.00 |