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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 2 525.00 | 4 814.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 050.00 | 872.00 | 111 179.00 | 112 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 035.00 | 31 148.00 | 269 887.00 | 301 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 666.00 | 34 544.00 | 1 584 121.00 | 1 618 666.00 |
BT Marchandises | 172 647.00 | | 172 647.00 | 172 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 408.00 | | 28 408.00 | 28 408.00 |
BZ Autres créances | 142 951.00 | | 142 951.00 | 142 951.00 |
CF Disponibilités | 141 431.00 | | 141 431.00 | 141 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 513.00 | | 488 513.00 | 488 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 179.00 | 34 544.00 | 2 072 634.00 | 2 107 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 100.00 | 1 220 100.00 | | 1 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 947.00 | | | 6 947.00 |
DG Autres réserves | 31 985.00 | | | 31 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 699.00 | 138 932.00 | | 69 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 731.00 | 1 359 032.00 | | 1 328 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 274.00 | 50 179.00 | | 342 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 259.00 | 2 595.00 | | 8 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 412.00 | 163 213.00 | | 301 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 435.00 | 74 460.00 | | 40 435.00 |
EA Autres dettes | 49 274.00 | 50 314.00 | | 49 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 904.00 | 340 760.00 | | 743 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 634.00 | 1 699 791.00 | | 2 072 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 086.00 | 308 404.00 | | 448 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 999.00 | | 348 666.00 | 1 269 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 618 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 198 538.00 | | 3 696.00 | 1 198 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 234.00 | | 341 850.00 | 71 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 3 120.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 808.00 | 18 736.00 | | 15 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 1 310.00 | | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 593.00 | 17 426.00 | | 14 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 412.00 | 301 412.00 | | 301 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 618.00 | 15 618.00 | | 15 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
UX Autres créances clients | 28 196.00 | 28 196.00 | | 28 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 66 243.00 | 66 243.00 | | 66 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 274.00 | 46 456.00 | 143 482.00 | 342 274.00 |
VI Groupe et associés | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 958.00 | | | 311 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 637.00 | 35 637.00 | | 35 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 782.00 | 177 782.00 | | 177 782.00 |
VW T.V.A. | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 904.00 | 448 086.00 | 143 482.00 | 743 904.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |