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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 691.00 | 35 829.00 | 79 862.00 | 115 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 850.00 | 144 642.00 | 196 208.00 | 340 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 052.00 | 187 811.00 | 1 471 241.00 | 1 659 052.00 |
BT Marchandises | 181 135.00 | | 181 135.00 | 181 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
BZ Autres créances | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
CF Disponibilités | 244 881.00 | | 244 881.00 | 244 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 072.00 | | 6 072.00 | 6 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 058.00 | | 530 058.00 | 530 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 109.00 | 187 811.00 | 2 001 299.00 | 2 189 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 227.00 | | | 227.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 100.00 | 1 220 100.00 | | 1 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 158.00 | 13 226.00 | | 19 158.00 |
DG Autres réserves | 90 795.00 | 78 079.00 | | 90 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 789.00 | 118 649.00 | | 149 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 842.00 | 1 430 053.00 | | 1 479 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 541.00 | 273 559.00 | | 250 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 451.00 | 78 263.00 | | 68 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 144 550.00 | | 151 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 839.00 | 77 822.00 | | 49 839.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 381.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 457.00 | 575 575.00 | | 521 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 299.00 | 2 005 628.00 | | 2 001 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 327.00 | 342 212.00 | | 311 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 863 414.00 | | 1 863 414.00 | 1 863 414.00 |
FG Production vendue services | 342 176.00 | | 342 176.00 | 342 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 205 590.00 | | 2 205 590.00 | 2 205 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 214 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 538.00 | |
GE Autres charges | | | 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 412.00 | 7 060.00 | | 1 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 683.00 | 53 127.00 | | 48 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | 580.00 | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 599.00 | | 3 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 238.00 | 599.00 | | 3 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | 754.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 754.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 253.00 | -155.00 | | 2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 700.00 | 39 969.00 | | 48 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 536.00 | 1 890 831.00 | | 2 218 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 068 747.00 | 1 772 182.00 | | 2 068 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 789.00 | 118 649.00 | | 149 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 416.00 | | 23 230.00 | 1 637 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 594.00 | 1 659 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 594.00 | 456 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 234.00 | | | 1 202 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 906.00 | | 23 230.00 | 434 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 273.00 | 51 538.00 | 187 811.00 | 136 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 1 136.00 | 7 339.00 | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 070.00 | 50 402.00 | 180 472.00 | 130 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 303.00 | 151 303.00 | | 151 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 29 885.00 | 29 885.00 | | 29 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 36 216.00 | 36 216.00 | | 36 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 541.00 | 40 411.00 | 137 954.00 | 250 541.00 |
VI Groupe et associés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 006.00 | | | 43 006.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 565.00 | 25 565.00 | | 25 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 269.00 | 104 269.00 | | 104 269.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 457.00 | 311 327.00 | 137 954.00 | 521 457.00 |