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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 6 203.00 | 1 136.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 691.00 | 23 926.00 | 91 765.00 | 115 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 215.00 | 106 144.00 | 213 070.00 | 319 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 416.00 | 136 273.00 | 1 501 143.00 | 1 637 416.00 |
BT Marchandises | 174 127.00 | | 174 127.00 | 174 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 562.00 | | 25 562.00 | 25 562.00 |
BZ Autres créances | 67 881.00 | | 67 881.00 | 67 881.00 |
CF Disponibilités | 231 176.00 | | 231 176.00 | 231 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 485.00 | | 504 485.00 | 504 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 901.00 | 136 273.00 | 2 005 628.00 | 2 141 901.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 100.00 | 1 220 100.00 | | 1 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 226.00 | 10 432.00 | | 13 226.00 |
DG Autres réserves | 78 079.00 | 98 199.00 | | 78 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 649.00 | 55 880.00 | | 118 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 053.00 | 1 384 610.00 | | 1 430 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 559.00 | 307 603.00 | | 273 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 263.00 | 49 106.00 | | 78 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 550.00 | 177 115.00 | | 144 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 822.00 | 33 171.00 | | 77 822.00 |
EA Autres dettes | 1 381.00 | 29 011.00 | | 1 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 575.00 | 596 007.00 | | 575 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 005 628.00 | 1 980 617.00 | | 2 005 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 212.00 | 322 539.00 | | 342 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 932.00 | | 1 484.00 | 1 635 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 637 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 234.00 | | | 1 202 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 472.00 | | 1 434.00 | 433 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227.00 | | 50.00 | 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 539.00 | 48 734.00 | | 87 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 971.00 | 1 232.00 | | 4 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 569.00 | 47 502.00 | | 82 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 550.00 | 144 550.00 | | 144 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 849.00 | 10 849.00 | | 10 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 628.00 | 23 628.00 | | 23 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 409.00 | 24 409.00 | | 24 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VC Groupe et associés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 559.00 | 40 197.00 | 129 620.00 | 273 559.00 |
VI Groupe et associés | 92 539.00 | 92 539.00 | | 92 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 738.00 | 5 738.00 | | 5 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 409.00 | 99 409.00 | | 99 409.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 575.00 | 342 212.00 | 129 620.00 | 575 575.00 |