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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 339.00 | 4 971.00 | 2 368.00 | 7 339.00 |
AH Fonds commercial | 1 194 895.00 | | 1 194 895.00 | 1 194 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 257.00 | 12 102.00 | 102 155.00 | 114 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 215.00 | 70 467.00 | 248 748.00 | 319 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 932.00 | 87 539.00 | 1 548 393.00 | 1 635 932.00 |
BT Marchandises | 167 595.00 | | 167 595.00 | 167 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BZ Autres créances | 74 880.00 | | 74 880.00 | 74 880.00 |
CF Disponibilités | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 224.00 | | 432 224.00 | 432 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 156.00 | 87 539.00 | 1 980 617.00 | 2 068 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 220 100.00 | 1 220 100.00 | | 1 220 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 432.00 | 6 947.00 | | 10 432.00 |
DG Autres réserves | 98 199.00 | 31 985.00 | | 98 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 880.00 | 69 699.00 | | 55 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 610.00 | 1 328 731.00 | | 1 384 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 603.00 | 342 274.00 | | 307 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 106.00 | 8 259.00 | | 49 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 115.00 | 301 412.00 | | 177 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 171.00 | 40 435.00 | | 33 171.00 |
EA Autres dettes | 29 011.00 | 49 274.00 | | 29 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 596 007.00 | 743 904.00 | | 596 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 617.00 | 2 072 634.00 | | 1 980 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 539.00 | 448 086.00 | | 322 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 666.00 | | 20 387.00 | 1 618 666.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 120.00 | 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 1 635 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202 234.00 | | | 1 202 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 085.00 | | 20 387.00 | 413 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 544.00 | 52 995.00 | | 34 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 525.00 | 2 446.00 | | 2 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 019.00 | 50 549.00 | | 32 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 115.00 | 177 115.00 | | 177 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 937.00 | 16 937.00 | | 16 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 26 376.00 | 26 376.00 | | 26 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 35 299.00 | 35 299.00 | | 35 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 603.00 | 34 136.00 | 138 469.00 | 307 603.00 |
VI Groupe et associés | 49 106.00 | 49 106.00 | | 49 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 650.00 | | | 35 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 922.00 | 104 922.00 | | 104 922.00 |
VW T.V.A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 007.00 | 322 539.00 | 138 469.00 | 596 007.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |