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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 942.00 | 1 657.00 | 2 285.00 | 3 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | 366.00 | 1 301.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 765.00 | 2 023.00 | 3 742.00 | 5 765.00 |
BT Marchandises | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 183.00 | 7 208.00 | 331 975.00 | 339 183.00 |
BZ Autres créances | 94 285.00 | | 94 285.00 | 94 285.00 |
CF Disponibilités | 70 045.00 | | 70 045.00 | 70 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 509 452.00 | 7 208.00 | 502 244.00 | 509 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 216.00 | 9 231.00 | 505 986.00 | 515 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 349.00 | 24 219.00 | | 62 349.00 |
DL TOTAL (I) | 94 567.00 | 32 219.00 | | 94 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 24 098.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 127 072.00 | | 192 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 295.00 | 181 754.00 | | 185 295.00 |
EA Autres dettes | 33 888.00 | 32 773.00 | | 33 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 419.00 | 365 698.00 | | 411 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 986.00 | 397 916.00 | | 505 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575 673.00 | | 3 575 673.00 | 3 575 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 673.00 | | 3 575 673.00 | 3 575 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 579 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 621 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 573.00 | 315.00 | | 3 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 573.00 | 315.00 | | 3 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 563.00 | -315.00 | | -3 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 903.00 | 3 033.00 | | 16 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 579 350.00 | 1 770 568.00 | | 3 579 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 517 001.00 | 1 746 349.00 | | 3 517 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 349.00 | 24 219.00 | | 62 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356.00 | | 4 409.00 | 1 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 609.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | | 4 409.00 | 1 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603.00 | 1 420.00 | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | 1 420.00 | | 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 208.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 208.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 208.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 208.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 236.00 | 192 236.00 | | 192 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 575.00 | 32 575.00 | | 32 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 423.00 | 33 423.00 | | 33 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 888.00 | 33 888.00 | | 33 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 339 183.00 | 339 183.00 | | 339 183.00 |
VB T. V. A. | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 942.00 | 16 942.00 | | 16 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 624.00 | 433 624.00 | | 433 624.00 |
VW T.V.A. | 88 485.00 | 88 485.00 | | 88 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 419.00 | 411 419.00 | | 411 419.00 |