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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 6 096.00 | 3 956.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 6 390.00 | 3 769.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367.00 | 12 486.00 | 7 881.00 | 20 367.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 482.00 | 36 587.00 | 284 895.00 | 321 482.00 |
BZ Autres créances | 155 622.00 | | 155 622.00 | 155 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 854.00 | 36 587.00 | 443 267.00 | 479 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 221.00 | 49 073.00 | 451 148.00 | 500 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 241 804.00 | 162 922.00 | | 241 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193 456.00 | 78 882.00 | | -193 456.00 |
DL TOTAL (I) | 57 148.00 | 250 604.00 | | 57 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 135.00 | 3 919.00 | | 38 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 295.00 | 300.00 | | 1 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | 221 301.00 | | 180 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 837.00 | 163 397.00 | | 171 837.00 |
EA Autres dettes | 2 532.00 | 3 070.00 | | 2 532.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 000.00 | 408 348.00 | | 394 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 148.00 | 658 952.00 | | 451 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 305 786.00 | | 2 305 786.00 | 2 305 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 786.00 | | 2 305 786.00 | 2 305 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 618.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 357 404.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 727 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 111 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 650.00 | |
GE Autres charges | | | 24 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 548 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 4.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 926.00 | 4 400.00 | | 1 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 926.00 | 4 400.00 | | 1 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 886.00 | -4 396.00 | | -1 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 444.00 | 4 114 136.00 | | 2 357 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 550 900.00 | 4 035 254.00 | | 2 550 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193 456.00 | 78 882.00 | | -193 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 211.00 | | | 20 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 836.00 | 4 650.00 | | 7 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 4 650.00 | | 7 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 721.00 | | 26 133.00 | 62 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 721.00 | | 26 133.00 | 62 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 721.00 | | 26 133.00 | 62 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 321 482.00 | 321 482.00 | | 321 482.00 |
VB T. V. A. | 68 262.00 | 68 262.00 | | 68 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VI Groupe et associés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 219.00 | 30 219.00 | | 30 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 863.00 | 61 863.00 | | 61 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 260.00 | 477 104.00 | 156.00 | 477 260.00 |
VW T.V.A. | 80 097.00 | 80 097.00 | | 80 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |