| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 052.00 | 3 126.00 | 1 926.00 | 5 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 799.00 | 1 146.00 | 1 653.00 | 2 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 007.00 | 4 272.00 | 3 735.00 | 8 007.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 023.00 | 56 699.00 | 483 324.00 | 540 023.00 |
BZ Autres créances | 138 188.00 | | 138 188.00 | 138 188.00 |
CF Disponibilités | 99 299.00 | | 99 299.00 | 99 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 455.00 | 56 699.00 | 724 756.00 | 781 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 461.00 | 60 971.00 | 728 490.00 | 789 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 85 767.00 | 23 419.00 | | 85 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 155.00 | 62 349.00 | | 77 155.00 |
DL TOTAL (I) | 171 722.00 | 94 567.00 | | 171 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 291.00 | 192 236.00 | | 289 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 464.00 | 185 295.00 | | 215 464.00 |
EA Autres dettes | 28 689.00 | 33 888.00 | | 28 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 024.00 | | | 23 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 769.00 | 411 419.00 | | 556 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 490.00 | 505 986.00 | | 728 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 651 701.00 | | 3 651 701.00 | 3 651 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 701.00 | | 3 651 701.00 | 3 651 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 138 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 676 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 491.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 585 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 889.00 | 3 573.00 | | 1 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 889.00 | 3 573.00 | | 1 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -3 563.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 848.00 | 16 903.00 | | 23 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 688 357.00 | 3 579 350.00 | | 3 688 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 611 203.00 | 3 517 001.00 | | 3 611 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 155.00 | 62 349.00 | | 77 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 765.00 | | 2 242.00 | 5 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609.00 | | 2 242.00 | 5 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023.00 | 2 249.00 | | 2 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 023.00 | 2 249.00 | | 2 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 208.00 | 49 491.00 | | 7 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 208.00 | 49 491.00 | | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 208.00 | 49 491.00 | | 7 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 291.00 | 289 291.00 | | 289 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 270.00 | 34 270.00 | | 34 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 689.00 | 28 689.00 | | 28 689.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 540 023.00 | 540 023.00 | | 540 023.00 |
VB T. V. A. | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 312.00 | 680 156.00 | 156.00 | 680 312.00 |
VW T.V.A. | 130 835.00 | 130 835.00 | | 130 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 769.00 | 556 769.00 | | 556 769.00 |