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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 052.00 | 4 431.00 | 5 621.00 | 10 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 159.00 | 3 405.00 | 6 754.00 | 10 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 367.00 | 7 836.00 | 12 531.00 | 20 367.00 |
BT Marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 255.00 | 62 721.00 | 540 535.00 | 603 255.00 |
BZ Autres créances | 102 387.00 | | 102 387.00 | 102 387.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 709 142.00 | 62 721.00 | 646 422.00 | 709 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 509.00 | 70 557.00 | 658 952.00 | 729 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 162 922.00 | 85 767.00 | | 162 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 882.00 | 77 155.00 | | 78 882.00 |
DL TOTAL (I) | 250 604.00 | 171 722.00 | | 250 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 919.00 | | | 3 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 301.00 | 289 291.00 | | 221 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 397.00 | 215 464.00 | | 163 397.00 |
EA Autres dettes | 3 070.00 | 28 689.00 | | 3 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 362.00 | 23 024.00 | | 16 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 348.00 | 556 769.00 | | 408 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 952.00 | 728 490.00 | | 658 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 889.00 | | 4 084 889.00 | 4 084 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 889.00 | | 4 084 889.00 | 4 084 889.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 378 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 005 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 12.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 400.00 | 1 889.00 | | 4 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 400.00 | 1 889.00 | | 4 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 396.00 | -1 878.00 | | -4 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 497.00 | 23 848.00 | | 25 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 114 136.00 | 3 688 357.00 | | 4 114 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 035 254.00 | 3 611 203.00 | | 4 035 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 882.00 | 77 155.00 | | 78 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 007.00 | | 12 360.00 | 8 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | | 12 360.00 | 7 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 272.00 | 3 564.00 | | 4 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | 3 564.00 | | 4 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 699.00 | 6 022.00 | | 56 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 699.00 | 6 022.00 | | 56 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 699.00 | 6 022.00 | | 56 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 022.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 301.00 | 221 301.00 | | 221 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 362.00 | 16 362.00 | | 16 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
UX Autres créances clients | 603 255.00 | 603 255.00 | | 603 255.00 |
VB T. V. A. | 43 673.00 | 43 673.00 | | 43 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 582.00 | 30 582.00 | | 30 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 713.00 | 58 713.00 | | 58 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 798.00 | 705 642.00 | 156.00 | 705 798.00 |
VW T.V.A. | 74 509.00 | 74 509.00 | | 74 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 348.00 | 408 349.00 | | 408 348.00 |