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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
AX Avances et acomptes | 306 276.00 | | 306 276.00 | 306 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 856.00 | | 849 856.00 | 849 856.00 |
BZ Autres créances | 211 989.00 | | 211 989.00 | 211 989.00 |
CF Disponibilités | 1 037 177.00 | | 1 037 177.00 | 1 037 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 147.00 | | 54 147.00 | 54 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 303 312.00 | | 1 303 312.00 | 1 303 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 153 168.00 | | 2 153 168.00 | 2 153 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 430.00 | | | -334 430.00 |
DL TOTAL (I) | 715 570.00 | | | 715 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 051 139.00 | | | 1 051 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 976.00 | | | 317 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 598.00 | | | 1 437 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 168.00 | | | 2 153 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 433.00 | | | 334 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 430.00 | | | -334 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 976.00 | 317 976.00 | | 317 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 881.00 | | 247 881.00 | 247 881.00 |
VB T. V. A. | 168 464.00 | 168 464.00 | | 168 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 051 139.00 | 1 051 139.00 | | 1 051 139.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 147.00 | 54 147.00 | | 54 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 016.00 | 266 135.00 | 247 881.00 | 514 016.00 |
VW T.V.A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 437 598.00 | 1 437 598.00 | | 1 437 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 761.00 | | | 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 117.00 | | | 151 117.00 |
ST Autres comptes | 53 077.00 | | | 53 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 910.00 | | | 58 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 761.00 | | | 761.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 753.00 | | | 6 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 463.00 | | | 168 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 269 502.00 | | | 269 502.00 |