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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 208.00 | 4 792.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 979 248.00 | 912 128.00 | 3 067 120.00 | 3 979 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 512 819.00 | 7 009 461.00 | 35 503 359.00 | 42 512 819.00 |
AX Avances et acomptes | 2 382 309.00 | | 2 382 309.00 | 2 382 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 639 385.00 | | 3 639 385.00 | 3 639 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 518 761.00 | 7 921 797.00 | 44 596 964.00 | 52 518 761.00 |
BT Marchandises | 19 768 087.00 | 1 576 010.00 | 18 192 077.00 | 19 768 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 006.00 | | 890 006.00 | 890 006.00 |
BZ Autres créances | 2 573 150.00 | | 2 573 150.00 | 2 573 150.00 |
CF Disponibilités | 4 164 910.00 | | 4 164 910.00 | 4 164 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969 169.00 | | 2 969 169.00 | 2 969 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 365 323.00 | 1 576 010.00 | 28 789 313.00 | 30 365 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 884 084.00 | 9 497 807.00 | 73 386 277.00 | 82 884 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 451 677.00 | 23 783 338.00 | | 29 451 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 065.00 | -3 931 661.00 | | 691 065.00 |
DL TOTAL (I) | 31 642 742.00 | 20 951 677.00 | | 31 642 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 931 755.00 | 13 051 345.00 | | 26 931 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 129 122.00 | 3 977 611.00 | | 10 129 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 682 658.00 | 1 365 148.00 | | 4 682 658.00 |
EA Autres dettes | | 12 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 743 535.00 | 18 406 312.00 | | 41 743 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 386 277.00 | 39 357 989.00 | | 73 386 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 987 543.00 | | 117 987 543.00 | 117 987 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 987 543.00 | | 117 987 543.00 | 117 987 543.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230 010.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 516 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 160 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 802 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 796 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 092 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 742 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 115 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 777 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 624 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914 610.00 | |
GE Autres charges | | | 52 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 474 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 042 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 141.00 | | | 30 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 676.00 | 14 919.00 | | 42 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 676.00 | -14 919.00 | | -42 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 664.00 | | | -2 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 517 135.00 | 38 985 060.00 | | 119 517 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 826 070.00 | 42 916 722.00 | | 118 826 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 065.00 | -3 931 661.00 | | 691 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94 676.00 | 26 813.00 | | 94 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 322 876.00 | 5 624 946.00 | 26 025.00 | 2 322 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 960.00 | 542 376.00 | | 369 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 916.00 | 5 082 570.00 | 26 025.00 | 1 952 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 661 400.00 | 914 610.00 | | 661 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 661 400.00 | 914 610.00 | | 661 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 661 400.00 | 914 610.00 | | 661 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 129 122.00 | 10 129 122.00 | | 10 129 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 682 658.00 | 4 682 658.00 | | 4 682 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 639 385.00 | | 3 639 385.00 | 3 639 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 931 755.00 | 26 931 755.00 | | 26 931 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 023 831.00 | 7 023 831.00 | | 7 023 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 663 216.00 | 7 023 831.00 | 3 639 385.00 | 10 663 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 743 535.00 | 41 743 535.00 | | 41 743 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 685.00 | | | 685.00 |