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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 613 737.00 | 91 740.00 | 521 996.00 | 613 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 430 296.00 | 306 773.00 | 2 123 523.00 | 2 430 296.00 |
AX Avances et acomptes | 1 685 529.00 | | 1 685 529.00 | 1 685 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 015 652.00 | | 1 015 652.00 | 1 015 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 745 213.00 | 398 513.00 | 5 346 700.00 | 5 745 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 79 000.00 | -79 000.00 | |
BT Marchandises | 1 503 405.00 | | 1 503 405.00 | 1 503 405.00 |
BZ Autres créances | 621 219.00 | | 621 219.00 | 621 219.00 |
CF Disponibilités | 1 402 292.00 | | 1 402 292.00 | 1 402 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302 947.00 | | 302 947.00 | 302 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 829 865.00 | 79 000.00 | 3 750 865.00 | 3 829 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 575 078.00 | 477 513.00 | 9 097 565.00 | 9 575 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 100 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 415 570.00 | 950 000.00 | | 5 415 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -832 231.00 | -334 430.00 | | -832 231.00 |
DL TOTAL (I) | 4 883 339.00 | 715 570.00 | | 4 883 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 358 208.00 | 1 051 139.00 | | 2 358 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 43 450.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 702.00 | 317 976.00 | | 1 272 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 131.00 | 25 033.00 | | 582 131.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 214 226.00 | 1 437 598.00 | | 4 214 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 097 565.00 | 2 153 168.00 | | 9 097 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 621 108.00 | | 12 621 108.00 | 12 621 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 621 108.00 | | 12 621 108.00 | 12 621 108.00 |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 621 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 396 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 503 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 393 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -772 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 548.00 | | | -1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 621 419.00 | 3.00 | | 12 621 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 453 650.00 | 334 433.00 | | 13 453 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -832 231.00 | -334 430.00 | | -832 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 398 513.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 740.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 306 773.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 79 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 79 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272 702.00 | 1 272 702.00 | | 1 272 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 582 132.00 | 582 132.00 | | 582 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 015 652.00 | | 1 015 652.00 | 1 015 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 358 208.00 | 2 358 208.00 | | 2 358 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948 233.00 | 924 167.00 | | 948 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 963 885.00 | 924 167.00 | 1 015 652.00 | 1 963 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 214 226.00 | 4 214 226.00 | | 4 214 226.00 |