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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 14 502.00 | 1 780.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 765.00 | 59 358.00 | 16 406.00 | 75 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 537.00 | | 85 537.00 | 85 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 326.00 | | 568 326.00 | 568 326.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 006.00 | | 895 006.00 | 895 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 012.00 | 59 358.00 | 912 653.00 | 972 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 625.00 | | | 14 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DH Report à nouveau | 420 535.00 | | | 420 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
DL TOTAL (I) | 498 163.00 | | | 498 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 848.00 | | | 342 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 741.00 | | | 402 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 653.00 | | | 912 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 741.00 | | | 402 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 109 746.00 | 182 514.00 | 1 292 260.00 | 1 109 746.00 |
FG Production vendue services | 31 410.00 | | 31 410.00 | 31 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 156.00 | 182 514.00 | 1 323 670.00 | 1 141 156.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 815 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 555.00 | | | 1 325 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 722.00 | | | 1 309 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 590.00 | | | 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 735.00 | | 2 029.00 | 73 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | | 1 928.00 | 59 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | 101.00 | 14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 211.00 | 147.00 | | 59 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 211.00 | 147.00 | | 59 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 848.00 | 342 848.00 | | 342 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
UX Autres créances clients | 582 369.00 | 582 369.00 | | 582 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -14 043.00 | -14 043.00 | | -14 043.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VC Groupe et associés | | -2 900.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 249.00 | 591 349.00 | 2 900.00 | 594 249.00 |
VW T.V.A. | 36 162.00 | 36 162.00 | | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 741.00 | 402 741.00 | | 402 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 553.00 | | | 12 553.00 |
ST Autres comptes | 252 602.00 | | | 252 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YT Sous‐traitance | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 930.00 | | | 310 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |