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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 14 984.00 | 1 298.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 002.00 | 59 840.00 | 16 161.00 | 76 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 408.00 | | 12 408.00 | 12 408.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 060.00 | | 146 060.00 | 146 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 477.00 | | 576 477.00 | 576 477.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 759.00 | | 1 027 759.00 | 1 027 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 002.00 | 59 840.00 | 1 045 161.00 | 1 105 002.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DH Report à nouveau | 436 369.00 | | | 436 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
DL TOTAL (I) | 511 148.00 | | | 511 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 443.00 | | | 427 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 017.00 | | | 53 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 161.00 | | | 1 045 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 263.00 | | | 522 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 615.00 | 216 420.00 | 1 320 035.00 | 1 103 615.00 |
FG Production vendue services | 32 851.00 | | 32 851.00 | 32 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 466.00 | 216 420.00 | 1 352 886.00 | 1 136 466.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 871 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 315 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 932.00 | | | -1 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 883.00 | | | 1 352 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 898.00 | | | 1 339 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 985.00 | | | 12 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 765.00 | | 237.00 | 75 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 625.00 | | 237.00 | 14 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 358.00 | 482.00 | | 59 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 358.00 | 482.00 | | 59 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 443.00 | 427 443.00 | | 427 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 590 520.00 | 590 520.00 | | 590 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -14 043.00 | -14 043.00 | | -14 043.00 |
VB T. V. A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VC Groupe et associés | | -2 900.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 083.00 | 39 083.00 | | 39 083.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 403.00 | 601 503.00 | 2 900.00 | 604 403.00 |
VW T.V.A. | 28 586.00 | 28 586.00 | | 28 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 263.00 | 522 263.00 | | 522 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
ST Autres comptes | 254 879.00 | | | 254 879.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 691.00 | | | 296 691.00 |