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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 15 948.00 | 334.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 241.00 | 60 804.00 | 16 436.00 | 77 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 940.00 | | 23 940.00 | 23 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 213 232.00 | | 213 232.00 | 213 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 260.00 | | 338 260.00 | 338 260.00 |
BZ Autres créances | 17 948.00 | | 17 948.00 | 17 948.00 |
CF Disponibilités | 450 557.00 | | 450 557.00 | 450 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 938.00 | | 1 043 938.00 | 1 043 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 420.00 | 60 804.00 | 1 061 615.00 | 1 122 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DH Report à nouveau | 427 823.00 | | | 427 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
DL TOTAL (I) | 505 990.00 | | | 505 990.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 116.00 | | | 304 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718.00 | | | 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 730.00 | | | 199 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 310.00 | | | 39 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 876.00 | | | 543 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 615.00 | | | 1 061 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 876.00 | | | 543 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 994.00 | 127 579.00 | 806 573.00 | 678 994.00 |
FG Production vendue services | 28 171.00 | | 28 171.00 | 28 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 165.00 | 127 579.00 | 834 744.00 | 707 165.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 834 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 197.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 238.00 | | | 100 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 985.00 | | | 934 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 612.00 | | | 918 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 478.00 | | 762.00 | 76 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | | 762.00 | 15 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 322.00 | 482.00 | | 60 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 322.00 | 482.00 | | 60 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 730.00 | 199 730.00 | | 199 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 211.00 | 20 211.00 | | 20 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 338 260.00 | 338 260.00 | | 338 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VC Groupe et associés | | -2 900.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 116.00 | 304 116.00 | | 304 116.00 |
VI Groupe et associés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 548.00 | 368 648.00 | 2 900.00 | 371 548.00 |
VW T.V.A. | 12 699.00 | 12 699.00 | | 12 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 876.00 | 543 876.00 | | 543 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 643.00 | | | 643.00 |
ST Autres comptes | 184 630.00 | | | 184 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
YT Sous‐traitance | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 666.00 | | | 233 666.00 |