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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 856.00 | 44 856.00 | | 44 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 283.00 | 15 466.00 | 816.00 | 16 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 339.00 | | 15 339.00 | 15 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 478.00 | 60 322.00 | 16 155.00 | 76 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 195 022.00 | | 195 022.00 | 195 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 907.00 | | 349 907.00 | 349 907.00 |
BZ Autres créances | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
CF Disponibilités | 539 776.00 | | 539 776.00 | 539 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 125.00 | | 1 111 125.00 | 1 111 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 845.00 | 60 322.00 | 1 128 522.00 | 1 188 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 780.00 | | | 45 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DG Autres réserves | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DH Report à nouveau | 449 354.00 | | | 449 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 531.00 | | | -21 531.00 |
DL TOTAL (I) | 489 617.00 | | | 489 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 824.00 | | | 320 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 336.00 | | | 236 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 276.00 | | | 67 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 155.00 | | | 627 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 128 522.00 | | | 1 128 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 155.00 | | | 627 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 223.00 | 127 836.00 | 853 059.00 | 725 223.00 |
FG Production vendue services | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 222.00 | 127 836.00 | 880 058.00 | 752 222.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 554.00 | | | 884 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 086.00 | | | 906 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 531.00 | | | -21 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 002.00 | | 476.00 | 76 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 139.00 | | | 61 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 862.00 | | 476.00 | 14 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 840.00 | 482.00 | | 59 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 840.00 | 482.00 | | 59 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 336.00 | 236 336.00 | | 236 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 672.00 | 9 672.00 | | 9 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 339.00 | 15 339.00 | | 15 339.00 |
UX Autres créances clients | 349 907.00 | 349 907.00 | | 349 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
VC Groupe et associés | | -2 900.00 | 2 900.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 824.00 | 320 824.00 | | 320 824.00 |
VI Groupe et associés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 164.00 | 375 264.00 | 2 900.00 | 378 164.00 |
VW T.V.A. | 29 512.00 | 29 512.00 | | 29 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 155.00 | 627 155.00 | | 627 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
ST Autres comptes | 163 821.00 | | | 163 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 442.00 | | | 40 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 700.00 | | | 247 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 830.00 | | | 223 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 619.00 | | | 205 619.00 |