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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
AP Constructions | 32 533.00 | 19 211.00 | 13 322.00 | 32 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 639.00 | 69 861.00 | 14 777.00 | 84 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 587.00 | 225 779.00 | 9 809.00 | 235 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 308.00 | 314 850.00 | 706 458.00 | 1 021 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 164.00 | | 196 164.00 | 196 164.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 83 572.00 | | 83 572.00 | 83 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 678.00 | | 36 678.00 | 36 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 803.00 | | 324 803.00 | 324 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 111.00 | 314 850.00 | 1 031 261.00 | 1 346 111.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 454 354.00 | 595 976.00 | | 454 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 989.00 | 58 378.00 | | 54 989.00 |
DL TOTAL (I) | 566 705.00 | 711 715.00 | | 566 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 516.00 | 101 015.00 | | 284 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 120 096.00 | | 77 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 041.00 | 109 675.00 | | 102 041.00 |
EA Autres dettes | 753.00 | 784.00 | | 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 556.00 | 336 341.00 | | 464 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 261.00 | 1 048 057.00 | | 1 031 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 378.00 | | 13 848.00 | 1 022 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78.00 | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 918.00 | 1 021 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 840.00 | 352 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 751.00 | | 13 848.00 | 353 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 760.00 | | | 30 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 044.00 | 18 647.00 | 14 840.00 | 311 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 044.00 | 18 647.00 | 14 840.00 | 311 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 247.00 | 77 247.00 | | 77 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 244.00 | 34 244.00 | | 34 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 723.00 | 28 723.00 | | 28 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 119 011.00 | 119 011.00 | | 119 011.00 |
VB T. V. A. | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VC Groupe et associés | 48 078.00 | 48 078.00 | | 48 078.00 |
VI Groupe et associés | 284 516.00 | 284 516.00 | | 284 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 275.00 | 232 843.00 | 26 432.00 | 259 275.00 |
VW T.V.A. | 30 233.00 | 30 233.00 | | 30 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 556.00 | 464 556.00 | | 464 556.00 |