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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
AP Constructions | 32 533.00 | 22 464.00 | 10 069.00 | 32 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 639.00 | 75 345.00 | 9 294.00 | 84 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 008.00 | 232 096.00 | 9 912.00 | 242 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 729.00 | 329 904.00 | 697 825.00 | 1 027 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 983.00 | | 180 983.00 | 180 983.00 |
BZ Autres créances | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
CF Disponibilités | 104 927.00 | | 104 927.00 | 104 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 296.00 | | 419 296.00 | 419 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 024.00 | 329 904.00 | 1 117 120.00 | 1 447 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 459 343.00 | 454 354.00 | | 459 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 438.00 | 54 989.00 | | 10 438.00 |
DL TOTAL (I) | 527 142.00 | 566 705.00 | | 527 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 466.00 | 284 516.00 | | 313 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 256.00 | 77 247.00 | | 113 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 205.00 | 102 041.00 | | 156 205.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 753.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 978.00 | 464 556.00 | | 589 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 120.00 | 1 031 261.00 | | 1 117 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 308.00 | | 6 421.00 | 1 021 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 027 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 359 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 759.00 | | 6 421.00 | 352 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 850.00 | 15 054.00 | 329 904.00 | 314 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 850.00 | 15 054.00 | 329 904.00 | 314 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 256.00 | 113 256.00 | | 113 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 264.00 | 38 264.00 | | 38 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 180 983.00 | 180 983.00 | | 180 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VB T. V. A. | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VC Groupe et associés | 68 952.00 | 68 952.00 | | 68 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 454.00 | 1 269.00 | 4 185.00 | 5 454.00 |
VI Groupe et associés | 313 466.00 | 313 466.00 | | 313 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 211.00 | 5 211.00 | | 5 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 498.00 | 306 066.00 | 26 432.00 | 332 498.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 978.00 | 585 793.00 | 4 185.00 | 589 978.00 |