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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
AP Constructions | 32 533.00 | 28 971.00 | 3 562.00 | 32 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 768.00 | 80 099.00 | 56 669.00 | 136 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 525.00 | 196 089.00 | 4 436.00 | 200 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 375.00 | 305 158.00 | 733 217.00 | 1 038 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 906.00 | | 139 906.00 | 139 906.00 |
BZ Autres créances | 20 026.00 | | 20 026.00 | 20 026.00 |
CF Disponibilités | 50 264.00 | | 50 264.00 | 50 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 370.00 | | 249 370.00 | 249 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 745.00 | 305 158.00 | 982 587.00 | 1 287 745.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 470 722.00 | 469 781.00 | | 470 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 782.00 | 38 941.00 | | 21 782.00 |
DL TOTAL (I) | 549 865.00 | 566 083.00 | | 549 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 070.00 | 12 389.00 | | 45 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 329.00 | 263 435.00 | | 153 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 108 853.00 | | 115 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 035.00 | 141 870.00 | | 117 035.00 |
EA Autres dettes | 1 375.00 | 844.00 | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 722.00 | 527 392.00 | | 432 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 587.00 | 1 093 475.00 | | 982 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 354.00 | 517 985.00 | | 398 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 915.00 | | 50 814.00 | 1 031 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 354.00 | 1 038 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 354.00 | 369 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 366.00 | | 50 814.00 | 363 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 157.00 | 16 356.00 | 44 354.00 | 333 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 157.00 | 16 356.00 | 44 354.00 | 333 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 913.00 | 115 913.00 | | 115 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 139 905.00 | 139 905.00 | | 139 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 15 632.00 | 15 632.00 | | 15 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 070.00 | 10 703.00 | 34 368.00 | 45 070.00 |
VI Groupe et associés | 153 329.00 | 153 329.00 | | 153 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 183.00 | | | 39 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 923.00 | 32 923.00 | | 32 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 285.00 | 192 854.00 | 26 432.00 | 219 285.00 |
VW T.V.A. | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 722.00 | 398 354.00 | 34 368.00 | 432 722.00 |