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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 637 867.00 | | 637 867.00 | 637 867.00 |
AP Constructions | 32 533.00 | 25 717.00 | 6 816.00 | 32 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 825.00 | 72 606.00 | 16 219.00 | 88 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 008.00 | 234 834.00 | 7 174.00 | 242 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 915.00 | 333 157.00 | 698 758.00 | 1 031 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
BZ Autres créances | 110 522.00 | | 110 522.00 | 110 522.00 |
CF Disponibilités | 103 592.00 | | 103 592.00 | 103 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 856.00 | | 27 856.00 | 27 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 717.00 | | 394 717.00 | 394 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 632.00 | 333 157.00 | 1 093 475.00 | 1 426 632.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 469 781.00 | 459 343.00 | | 469 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 941.00 | 10 438.00 | | 38 941.00 |
DL TOTAL (I) | 566 083.00 | 527 142.00 | | 566 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 389.00 | 5 454.00 | | 12 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 435.00 | 313 466.00 | | 263 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 853.00 | 113 256.00 | | 108 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 870.00 | 156 205.00 | | 141 870.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 1 596.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 392.00 | 589 978.00 | | 527 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 475.00 | 1 117 120.00 | | 1 093 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 985.00 | 585 793.00 | | 517 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 729.00 | | 11 186.00 | 1 027 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 031 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 637 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 363 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 637 867.00 | | | 637 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 180.00 | | 11 186.00 | 359 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 682.00 | | | 30 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 904.00 | 10 253.00 | 7 000.00 | 329 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 904.00 | 10 253.00 | 7 000.00 | 329 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 854.00 | 108 854.00 | | 108 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 611.00 | 48 611.00 | | 48 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 964.00 | 36 964.00 | | 36 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 432.00 | | 26 432.00 | 26 432.00 |
UX Autres créances clients | 146 113.00 | 146 113.00 | | 146 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VC Groupe et associés | 99 346.00 | 99 346.00 | | 99 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 965.00 | 2 558.00 | 9 407.00 | 11 965.00 |
VI Groupe et associés | 263 435.00 | 263 435.00 | | 263 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 856.00 | 27 856.00 | | 27 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 924.00 | 284 492.00 | 26 432.00 | 310 924.00 |
VW T.V.A. | 45 639.00 | 45 639.00 | | 45 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 392.00 | 517 985.00 | 9 407.00 | 527 392.00 |