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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AP Constructions | 9 939.00 | 3 922.00 | 6 017.00 | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 829.00 | 25 070.00 | 12 759.00 | 37 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 489.00 | 35 227.00 | 57 261.00 | 92 489.00 |
BT Marchandises | 65 551.00 | | 65 551.00 | 65 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 40 495.00 | | 40 495.00 | 40 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 497.00 | | 215 497.00 | 215 497.00 |
CF Disponibilités | 742 198.00 | | 742 198.00 | 742 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 517.00 | | 1 065 517.00 | 1 065 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 006.00 | 35 227.00 | 1 122 779.00 | 1 158 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 698 384.00 | 592 030.00 | | 698 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 106 354.00 | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 721 464.00 | 720 384.00 | | 721 464.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 793.00 | 66 476.00 | | 36 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 785.00 | 9 785.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 88 460.00 | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 80 652.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | 148 715.00 | 133 779.00 | | 148 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 315.00 | 379 152.00 | | 400 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 779.00 | 1 100 536.00 | | 1 122 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 872.00 | | 1 617.00 | 90 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 106.00 | | | 42 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | | 1 617.00 | 46 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 190.00 | 5 037.00 | | 30 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 955.00 | 5 037.00 | | 23 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 219.00 | | 4 219.00 | 5 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
UX Autres créances clients | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VB T. V. A. | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 009.00 | 16 009.00 | | 16 009.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 703.00 | 42 271.00 | 2 432.00 | 44 703.00 |