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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 380.00 | 33 380.00 | 3 000.00 | 36 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 130.00 | | 964 130.00 | 964 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 979.00 | | 79 979.00 | 79 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 751.00 | 26 011.00 | 12 740.00 | 38 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 641.00 | 59 391.00 | 1 245 249.00 | 1 304 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 122.00 | | 28 122.00 | 28 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 921.00 | | 89 921.00 | 89 921.00 |
BZ Autres créances | 520 481.00 | | 520 481.00 | 520 481.00 |
CF Disponibilités | 85 449.00 | | 85 449.00 | 85 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 859.00 | | 22 859.00 | 22 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 834.00 | | 746 834.00 | 746 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 051 475.00 | 59 391.00 | 1 992 083.00 | 2 051 475.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 418 900.00 | | | 418 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 442 287.00 | | | 1 442 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 644.00 | | | -64 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 824 072.00 | | | 1 824 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 156.00 | | | 85 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
EA Autres dettes | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 083.00 | | | 1 992 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 011.00 | | | 168 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 144.00 | | 98 144.00 | 98 144.00 |
FG Production vendue services | 559 562.00 | | 559 562.00 | 559 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 706.00 | | 657 706.00 | 657 706.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 089.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 883.00 | | | 21 883.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 910.00 | | | 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 722 131.00 | | | 722 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 776.00 | | | 786 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 644.00 | | | -64 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 351.00 | | 266 272.00 | 1 064 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 981.00 | 185 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 981.00 | 1 304 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 080 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 510.00 | | 79 979.00 | 1 000 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 859.00 | | 893.00 | 37 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 981.00 | | 185 400.00 | 25 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 004.00 | 7 388.00 | | 52 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 624.00 | 7 388.00 | | 18 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 157.00 | 85 157.00 | | 85 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
UX Autres créances clients | 89 921.00 | 89 921.00 | | 89 921.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 398.00 | 60 398.00 | | 60 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 482.00 | 520 482.00 | | 520 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 262.00 | 633 262.00 | | 633 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 012.00 | 168 012.00 | | 168 012.00 |