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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 170.00 | 45 162.00 | 65 008.00 | 110 170.00 |
AH Fonds commercial | 964 130.00 | | 964 130.00 | 964 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 907.00 | 6 814.00 | 2 093.00 | 8 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 493.00 | 51 976.00 | 1 223 517.00 | 1 275 493.00 |
BT Marchandises | 19 987.00 | | 19 987.00 | 19 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 528.00 | | 12 528.00 | 12 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 784.00 | | 168 784.00 | 168 784.00 |
BZ Autres créances | 502 921.00 | | 502 921.00 | 502 921.00 |
CF Disponibilités | 212 975.00 | | 212 975.00 | 212 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 262.00 | | 929 262.00 | 929 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 756.00 | 51 976.00 | 2 152 779.00 | 2 204 756.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 400.00 | | | 422 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 456 378.00 | | | 1 456 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | -57 771.00 | | | -57 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 756.00 | | | 1 908 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 073.00 | | | 132 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 789.00 | | | 90 789.00 |
EA Autres dettes | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 779.00 | | | 2 152 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 023.00 | | | 244 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 542.00 | | 125 542.00 | 125 542.00 |
FG Production vendue services | 493 152.00 | | 493 152.00 | 493 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 694.00 | | 618 694.00 | 618 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 594.00 | |
GE Autres charges | | | 5 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 153.00 | | | -3 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 742.00 | | | 645 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 649.00 | | | 578 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 093.00 | | | 67 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 641.00 | | 96 994.00 | 1 304 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 141.00 | 1 275 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 599.00 | 1 074 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 542.00 | 8 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 080 489.00 | | 89 411.00 | 1 080 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 752.00 | | 698.00 | 38 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 400.00 | | 6 885.00 | 185 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 392.00 | 33 595.00 | 41 010.00 | 59 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | 27 403.00 | 15 620.00 | 33 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 012.00 | 6 192.00 | 25 390.00 | 26 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 073.00 | 132 073.00 | | 132 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 574.00 | 89 574.00 | | 89 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
UX Autres créances clients | 168 784.00 | 168 784.00 | | 168 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 921.00 | 502 921.00 | | 502 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 656.00 | 683 771.00 | 6 885.00 | 690 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 023.00 | 244 023.00 | | 244 023.00 |