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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 200.00 | 60 477.00 | 41 723.00 | 102 200.00 |
AH Fonds commercial | 964 130.00 | | 964 130.00 | 964 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 820.00 | 8 336.00 | 1 483.00 | 9 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 551.00 | 68 814.00 | 1 192 737.00 | 1 261 551.00 |
BT Marchandises | 7 838.00 | 7 383.00 | 455.00 | 7 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 978.00 | | 12 978.00 | 12 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 511.00 | | 155 511.00 | 155 511.00 |
BZ Autres créances | 918 669.00 | | 918 669.00 | 918 669.00 |
CF Disponibilités | 71 644.00 | | 71 644.00 | 71 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 738.00 | | 20 738.00 | 20 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 380.00 | 7 383.00 | 1 179 996.00 | 1 187 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 931.00 | 76 197.00 | 2 372 734.00 | 2 448 931.00 |
CU Autres participations | 185 400.00 | | 185 400.00 | 185 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 300.00 | | | 426 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484 401.00 | | | 1 484 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 656.00 | | | 20 656.00 |
DH Report à nouveau | 9 321.00 | | | 9 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
DL TOTAL (I) | 1 990 963.00 | | | 1 990 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 105.00 | | | 240 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 166.00 | | | 81 166.00 |
EA Autres dettes | 60 498.00 | | | 60 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 734.00 | | | 2 372 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 770.00 | | | 381 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
FG Production vendue services | 602 176.00 | | 602 176.00 | 602 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 994.00 | | 602 994.00 | 602 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 557.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 383.00 | |
GE Autres charges | | | 7 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 160.00 | | | 21 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 065.00 | | | 629 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 782.00 | | | 578 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 494.00 | | 7 663.00 | 1 275 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 885.00 | 185 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 605.00 | 1 261 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 720.00 | 1 066 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 074 301.00 | | 6 750.00 | 1 074 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | | 913.00 | 8 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 285.00 | | | 192 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 977.00 | 31 558.00 | 14 720.00 | 51 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 163.00 | 30 035.00 | 14 720.00 | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 814.00 | 1 523.00 | | 6 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 106.00 | 240 106.00 | | 240 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 950.00 | 79 950.00 | | 79 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 715.00 | 61 715.00 | | 61 715.00 |
UX Autres créances clients | 155 511.00 | 155 511.00 | | 155 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 918 670.00 | 918 670.00 | | 918 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 919.00 | 1 094 919.00 | | 1 094 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 771.00 | 381 771.00 | | 381 771.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |