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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 380.00 | 33 380.00 | 3 000.00 | 36 380.00 |
AH Fonds commercial | 964 130.00 | | 964 130.00 | 964 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 858.00 | 18 624.00 | 19 234.00 | 37 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 350.00 | 52 004.00 | 1 012 346.00 | 1 064 350.00 |
BT Marchandises | 24 686.00 | 24 686.00 | | 24 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 284.00 | | 251 284.00 | 251 284.00 |
BZ Autres créances | 37 700.00 | | 37 700.00 | 37 700.00 |
CF Disponibilités | 812 283.00 | | 812 283.00 | 812 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 398.00 | | 36 398.00 | 36 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 169 824.00 | 24 686.00 | 1 145 137.00 | 1 169 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 174.00 | 76 690.00 | 2 157 483.00 | 2 234 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 900.00 | | | 416 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 434 247.00 | | | 1 434 247.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DH Report à nouveau | -10 700.00 | | | -10 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 878 676.00 | | | 1 878 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 542.00 | | | 171 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 769.00 | | | 83 769.00 |
EA Autres dettes | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 483.00 | | | 2 157 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 807.00 | | | 278 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 742.00 | | 195 742.00 | 195 742.00 |
FG Production vendue services | 445 455.00 | | 445 455.00 | 445 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 198.00 | | 641 198.00 | 641 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 168 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 842.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 138.00 | | | 24 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 727.00 | | | 22 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 727.00 | | | -22 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 548.00 | | | 685 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 613.00 | | | 667 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 935.00 | | | 17 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 827.00 | | 967 916.00 | 1 134 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 034 000.00 | 25 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 038 394.00 | 1 064 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 394.00 | 37 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | 967 130.00 | 33 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 466.00 | | 786.00 | 41 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 059 981.00 | | | 1 059 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 555.00 | 6 843.00 | 4 394.00 | 49 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 175.00 | 6 843.00 | 4 394.00 | 16 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 543.00 | 171 543.00 | | 171 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 553.00 | 82 553.00 | | 82 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
UX Autres créances clients | 251 284.00 | 251 284.00 | | 251 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 398.00 | 36 398.00 | | 36 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 364.00 | 325 383.00 | 25 981.00 | 351 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 807.00 | 278 807.00 | | 278 807.00 |