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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 798.00 | 2 151.00 | 9 648.00 | 11 798.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 713.00 | | 61 713.00 | 61 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 683.00 | 2 151.00 | 502 533.00 | 504 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CF Disponibilités | 49 813.00 | | 49 813.00 | 49 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 106.00 | | 60 106.00 | 60 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 789.00 | 2 151.00 | 562 639.00 | 564 789.00 |
CU Autres participations | 431 172.00 | | 431 172.00 | 431 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 499 154.00 | 439 888.00 | | 499 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 271.00 | 59 266.00 | | 45 271.00 |
DL TOTAL (I) | 547 174.00 | 501 904.00 | | 547 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 494.00 | 33 801.00 | | 8 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 330.00 | 7 254.00 | | 6 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35.00 | 83.00 | | 35.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 605.00 | 448.00 | | 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 464.00 | 41 586.00 | | 15 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 639.00 | 543 489.00 | | 562 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 019.00 | | 56 019.00 | 56 019.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 280.00 | 127 037.00 | | 130 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 010.00 | 67 771.00 | | 85 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 271.00 | 59 266.00 | | 45 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |