| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 31 838.00 | 5 228.00 | 26 610.00 | 31 838.00 |
040 Immobilisations financières | 493 647.00 | | 493 647.00 | 493 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 525 485.00 | 5 228.00 | 520 257.00 | 525 485.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 908.00 | | 34 908.00 | 34 908.00 |
072 Créances – Autres | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
084 Disponibilités | 115 899.00 | | 115 899.00 | 115 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 639.00 | | 159 639.00 | 159 639.00 |
110 Total général Actif | 685 124.00 | 5 228.00 | 679 896.00 | 685 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 544 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 388.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 665 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 333.00 | |
180 Total général Passif | | | 679 896.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 802.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 834.00 | | | 95 834.00 |
230 Autres produits | 109.00 | | | 109.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 943.00 | | | 95 943.00 |
242 Autres charges externes. | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 043.00 | | | 57 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
280 Produits financiers | 81 647.00 | | | 81 647.00 |
294 Charges financières | 115.00 | | | 115.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 388.00 | | | 118 388.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 040.00 | | | 20 040.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 504 683.00 | | | 504 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 462.00 | | | 462.00 |