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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 838.00 | 9 707.00 | 22 131.00 | 31 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 63 265.00 | | 63 265.00 | 63 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 276.00 | 9 707.00 | 531 569.00 | 541 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 404.00 | | 74 404.00 | 74 404.00 |
BZ Autres créances | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 165 677.00 | | 165 677.00 | 165 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 688.00 | | 245 688.00 | 245 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 963.00 | 9 707.00 | 777 256.00 | 786 963.00 |
CU Autres participations | 446 172.00 | | 446 172.00 | 446 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 662 813.00 | 544 424.00 | | 662 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 880.00 | 118 388.00 | | 79 880.00 |
DL TOTAL (I) | 745 443.00 | 665 563.00 | | 745 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 734.00 | 3 656.00 | | 18 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273.00 | 82.00 | | 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 806.00 | 10 595.00 | | 12 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 813.00 | 14 333.00 | | 31 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 256.00 | 679 896.00 | | 777 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 313.00 | | 75 313.00 | 75 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 379.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 853.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 044.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 561.00 | 177 590.00 | | 176 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 680.00 | 59 202.00 | | 96 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 880.00 | 118 388.00 | | 79 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 547.00 | | | 15 547.00 |