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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 742.00 | 55 857.00 | 165 886.00 | 221 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 942.00 | 55 857.00 | 167 086.00 | 222 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 523.00 | | 165 523.00 | 165 523.00 |
BZ Autres créances | 23 730.00 | | 23 730.00 | 23 730.00 |
CF Disponibilités | 114 711.00 | | 114 711.00 | 114 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 490.00 | | 309 490.00 | 309 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 432.00 | 55 857.00 | 476 576.00 | 532 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 211 230.00 | 167 955.00 | | 211 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 625.00 | 43 275.00 | | 51 625.00 |
DL TOTAL (I) | 279 355.00 | 227 730.00 | | 279 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 214.00 | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 65 932.00 | | 125 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 390.00 | 54 348.00 | | 66 390.00 |
EA Autres dettes | 4 658.00 | 2 342.00 | | 4 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 221.00 | 122 837.00 | | 197 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 576.00 | 350 566.00 | | 476 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 221.00 | 122 837.00 | | 197 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 233.00 | | 136 825.00 | 134 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 115.00 | 222 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 115.00 | 221 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 033.00 | | 136 825.00 | 133 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 663.00 | 32 006.00 | 37 813.00 | 61 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 663.00 | 32 006.00 | 37 813.00 | 61 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 896.00 | 125 896.00 | | 125 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 165 523.00 | 165 523.00 | | 165 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 979.00 | 195 979.00 | | 195 979.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 221.00 | 197 221.00 | | 197 221.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 785.00 | 6 052.00 | | 4 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 021.00 | 6 474.00 | | 7 021.00 |
ST Autres comptes | 319 051.00 | 265 444.00 | | 319 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 626.00 | 13 018.00 | | 11 626.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 120 662.00 | 99 266.00 | | 120 662.00 |
YT Sous‐traitance | 115 783.00 | 19 191.00 | | 115 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 094.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 321.00 | 7 145.00 | | 6 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 929.00 | 108 547.00 | | 143 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 062.00 | 55 103.00 | | 66 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 453 481.00 | 304 127.00 | | 453 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |