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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 877.00 | 83 837.00 | 184 041.00 | 267 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 077.00 | 83 837.00 | 185 241.00 | 269 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 472.00 | | 88 472.00 | 88 472.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 100 811.00 | | 100 811.00 | 100 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 848.00 | | 210 848.00 | 210 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 925.00 | 83 837.00 | 396 089.00 | 479 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 238 700.00 | 211 230.00 | | 238 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 072.00 | 51 625.00 | | 36 072.00 |
DL TOTAL (I) | 291 272.00 | 279 355.00 | | 291 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | 277.00 | | 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 125 896.00 | | 50 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 563.00 | 66 390.00 | | 52 563.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | 4 658.00 | | 1 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 817.00 | 197 221.00 | | 104 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 089.00 | 476 576.00 | | 396 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 817.00 | 197 221.00 | | 104 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 942.00 | | 74 953.00 | 222 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 818.00 | 269 077.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 818.00 | 267 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 742.00 | | 74 953.00 | 221 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 857.00 | 47 737.00 | 19 757.00 | 55 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 857.00 | 47 737.00 | 19 757.00 | 55 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 88 472.00 | 88 472.00 | | 88 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VB T. V. A. | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 042.00 | 6 042.00 | | 6 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 237.00 | 111 237.00 | | 111 237.00 |
VW T.V.A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 817.00 | 104 817.00 | | 104 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | 4 785.00 | | 1 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 162.00 | 7 021.00 | | 9 162.00 |
ST Autres comptes | 234 596.00 | 319 051.00 | | 234 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 748.00 | 11 626.00 | | 11 748.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 62 132.00 | 120 662.00 | | 62 132.00 |
YT Sous‐traitance | 58 200.00 | 115 783.00 | | 58 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 322.00 | 1 536.00 | | 1 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 765.00 | 6 321.00 | | 2 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 971.00 | 143 929.00 | | 123 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 072.00 | 66 062.00 | | 67 072.00 |
ZE Dividendes | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 313 706.00 | 453 481.00 | | 313 706.00 |