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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 962.00 | 137 716.00 | 150 246.00 | 287 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 162.00 | 137 716.00 | 151 446.00 | 289 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 188.00 | | 150 188.00 | 150 188.00 |
BZ Autres créances | 18 879.00 | | 18 879.00 | 18 879.00 |
CF Disponibilités | 72 545.00 | | 72 545.00 | 72 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 419.00 | | 247 419.00 | 247 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 581.00 | 137 716.00 | 398 865.00 | 536 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 254 240.00 | 238 700.00 | | 254 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 842.00 | 36 072.00 | | 21 842.00 |
DL TOTAL (I) | 292 582.00 | 291 272.00 | | 292 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 50 431.00 | | 46 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 949.00 | 52 563.00 | | 53 949.00 |
EA Autres dettes | 6 011.00 | 1 590.00 | | 6 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 283.00 | 104 817.00 | | 106 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 865.00 | 396 089.00 | | 398 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 283.00 | 104 817.00 | | 106 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 077.00 | | 21 770.00 | 269 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 686.00 | 289 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 686.00 | 287 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 877.00 | | 21 770.00 | 267 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 837.00 | 55 279.00 | 1 400.00 | 83 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 837.00 | 55 279.00 | 1 400.00 | 83 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 322.00 | 46 322.00 | | 46 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 150 188.00 | 150 188.00 | | 150 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VP Divers | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 074.00 | 176 074.00 | | 176 074.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 283.00 | 106 283.00 | | 106 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 100.00 | 1 443.00 | | 3 100.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 229.00 | 9 162.00 | | 10 229.00 |
ST Autres comptes | 273 526.00 | 234 596.00 | | 273 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 002.00 | 11 748.00 | | 8 002.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 235.00 | 62 132.00 | | 36 235.00 |
YT Sous‐traitance | 165 140.00 | 58 200.00 | | 165 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 923.00 | 1 322.00 | | 1 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 023.00 | 2 765.00 | | 5 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 855.00 | 123 971.00 | | 131 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 842.00 | 67 072.00 | | 85 842.00 |
ZE Dividendes | 20 532.00 | | | 20 532.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 896.00 | 313 706.00 | | 456 896.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |