| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 908.00 | 190 255.00 | 181 653.00 | 371 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 108.00 | 190 255.00 | 182 853.00 | 373 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
BZ Autres créances | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
CF Disponibilités | 205 640.00 | | 205 640.00 | 205 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 826.00 | | 292 826.00 | 292 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 934.00 | 190 255.00 | 475 679.00 | 665 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 261 082.00 | 254 240.00 | | 261 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 787.00 | 21 842.00 | | 16 787.00 |
DL TOTAL (I) | 294 369.00 | 292 582.00 | | 294 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 46 322.00 | | 141 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 770.00 | 53 949.00 | | 39 770.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 6 011.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 310.00 | 106 283.00 | | 181 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 679.00 | 398 865.00 | | 475 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 310.00 | 106 283.00 | | 181 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 162.00 | | 117 633.00 | 289 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 687.00 | 373 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 687.00 | 371 908.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 962.00 | | 117 633.00 | 287 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 716.00 | 56 003.00 | 3 464.00 | 137 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 716.00 | 56 003.00 | 3 464.00 | 137 716.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 400.00 | 141 400.00 | | 141 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 247.00 | 17 247.00 | | 17 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 65 216.00 | 65 216.00 | | 65 216.00 |
VB T. V. A. | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VP Divers | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 386.00 | 88 386.00 | | 88 386.00 |
VW T.V.A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 310.00 | 181 310.00 | | 181 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 287.00 | 3 100.00 | | 3 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 110.00 | 10 229.00 | | 7 110.00 |
ST Autres comptes | 304 990.00 | 273 526.00 | | 304 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 014.00 | 8 002.00 | | 8 014.00 |
YT Sous‐traitance | 106 556.00 | 165 140.00 | | 106 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 668.00 | 1 923.00 | | 1 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 955.00 | 5 023.00 | | 4 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 767.00 | 131 855.00 | | 146 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 234.00 | 85 842.00 | | 72 234.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 426 670.00 | 456 896.00 | | 426 670.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |