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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 105.00 | 184 274.00 | 69 831.00 | 254 105.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 120.00 | 184 274.00 | 329 846.00 | 514 120.00 |
060 Stock marchandises | 11 833.00 | | 11 833.00 | 11 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 838.00 | | 3 838.00 | 3 838.00 |
072 Créances – Autres | 370 973.00 | | 370 973.00 | 370 973.00 |
084 Disponibilités | 273 702.00 | | 273 702.00 | 273 702.00 |
092 Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 080.00 | | 661 080.00 | 661 080.00 |
110 Total général Actif | 1 175 199.00 | 184 274.00 | 990 925.00 | 1 175 199.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 402 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 397.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 832 541.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 285.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 990 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 596.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 596.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 752.00 | | | 490 752.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 808.00 | | | 99 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 742.00 | | | 34 742.00 |