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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 315.00 | 92 561.00 | 28 755.00 | 121 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 354.00 | 147 733.00 | 104 621.00 | 252 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 684.00 | 240 293.00 | 393 391.00 | 633 684.00 |
BT Marchandises | 16 507.00 | | 16 507.00 | 16 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BZ Autres créances | 233 902.00 | | 233 902.00 | 233 902.00 |
CF Disponibilités | 358 539.00 | | 358 539.00 | 358 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 628.00 | | 614 628.00 | 614 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 312.00 | 240 293.00 | 1 008 019.00 | 1 248 312.00 |
CR Parts à plus d’un an | 224 435.00 | | | 224 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 290 258.00 | 605 705.00 | | 290 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 522.00 | 184 553.00 | | 267 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 628.00 | | |
DL TOTAL (I) | 783 280.00 | 1 016 386.00 | | 783 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 142.00 | 40 240.00 | | 74 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 237.00 | 57 721.00 | | 52 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 18 416.00 | | 19 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 860.00 | 23 734.00 | | 76 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 9 515.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 739.00 | 149 625.00 | | 224 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 019.00 | 1 166 011.00 | | 1 008 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 541.00 | 129 101.00 | | 183 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 456.00 | | 92 857.00 | 541 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 628.00 | 633 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 628.00 | 373 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 441.00 | | 92 857.00 | 281 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 392.00 | 34 529.00 | 628.00 | 206 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 392.00 | 34 529.00 | 628.00 | 206 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VC Groupe et associés | 224 435.00 | | 224 435.00 | 224 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 929.00 | 32 731.00 | 41 198.00 | 73 929.00 |
VI Groupe et associés | 52 237.00 | 52 237.00 | | 52 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 166.00 | | | 73 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 448.00 | | | 39 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 019.00 | 14 584.00 | 224 435.00 | 239 019.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 739.00 | 183 541.00 | 41 198.00 | 224 739.00 |