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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 715.00 | 102 912.00 | 24 804.00 | 127 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 681.00 | 177 753.00 | 133 928.00 | 311 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 412.00 | 280 665.00 | 418 747.00 | 699 412.00 |
BT Marchandises | 17 278.00 | | 17 278.00 | 17 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 217 352.00 | | 217 352.00 | 217 352.00 |
CF Disponibilités | 312 279.00 | | 312 279.00 | 312 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 722.00 | | 547 722.00 | 547 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 134.00 | 280 665.00 | 966 469.00 | 1 247 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 290 280.00 | 290 258.00 | | 290 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 307.00 | 267 522.00 | | 235 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
DL TOTAL (I) | 758 522.00 | 783 280.00 | | 758 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 851.00 | 74 142.00 | | 120 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 072.00 | 52 237.00 | | 48 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 19 800.00 | | 17 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 147.00 | 76 860.00 | | 17 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | 1 700.00 | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 947.00 | 224 739.00 | | 207 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 469.00 | 1 008 019.00 | | 966 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 254.00 | 183 541.00 | | 118 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 684.00 | | 68 984.00 | 633 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 257.00 | 699 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 439 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 669.00 | | 68 984.00 | 373 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 293.00 | 40 970.00 | 599.00 | 240 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 293.00 | 40 970.00 | 599.00 | 240 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 636.00 | 17 636.00 | | 17 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 437.00 | 9 437.00 | | 9 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VB T. V. A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VC Groupe et associés | 193 307.00 | 193 307.00 | | 193 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 612.00 | 30 918.00 | 78 669.00 | 120 612.00 |
VI Groupe et associés | 48 072.00 | 48 072.00 | | 48 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 960.00 | | | 38 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 467.00 | 217 467.00 | | 217 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 947.00 | 118 254.00 | 78 669.00 | 207 947.00 |