| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 368.00 | 78 438.00 | 40 930.00 | 119 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 073.00 | 127 955.00 | 34 118.00 | 162 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 456.00 | 206 392.00 | 335 063.00 | 541 456.00 |
BT Marchandises | 26 224.00 | | 26 224.00 | 26 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 417.00 | | 3 417.00 | 3 417.00 |
BZ Autres créances | 428 481.00 | | 428 481.00 | 428 481.00 |
CF Disponibilités | 371 439.00 | | 371 439.00 | 371 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 948.00 | | 830 948.00 | 830 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 403.00 | 206 392.00 | 1 166 011.00 | 1 372 403.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 605 705.00 | 402 308.00 | | 605 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 553.00 | 203 397.00 | | 184 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 628.00 | 1 336.00 | | 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 386.00 | 832 541.00 | | 1 016 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 240.00 | 45 887.00 | | 40 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 721.00 | 52 071.00 | | 57 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 24 516.00 | | 18 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 734.00 | 35 214.00 | | 23 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | 696.00 | | 9 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 625.00 | 158 385.00 | | 149 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 011.00 | 990 925.00 | | 1 166 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 101.00 | 130 874.00 | | 129 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 120.00 | | 36 538.00 | 514 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 202.00 | 541 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 202.00 | 281 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 105.00 | | 36 538.00 | 254 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 274.00 | 30 553.00 | 8 434.00 | 184 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 274.00 | 30 553.00 | 8 434.00 | 184 274.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VC Groupe et associés | 398 591.00 | 398 591.00 | | 398 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 210.00 | 19 686.00 | 20 524.00 | 40 210.00 |
VI Groupe et associés | 57 721.00 | 57 721.00 | | 57 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
VP Divers | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 868.00 | 429 868.00 | | 429 868.00 |
VW T.V.A. | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 625.00 | 129 101.00 | 20 524.00 | 149 625.00 |