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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 229.00 | | 662 229.00 | 662 229.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 219 728.00 | | 219 728.00 | 219 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 728.00 | | 221 728.00 | 221 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 957.00 | | 883 957.00 | 883 957.00 |
CU Autres participations | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 810.00 | 556 810.00 | | 556 810.00 |
DG Autres réserves | 247 500.00 | 247 868.00 | | 247 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 784.00 | -368.00 | | 77 784.00 |
DL TOTAL (I) | 882 094.00 | 804 310.00 | | 882 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 726.00 | 2 396.00 | | 1 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862.00 | 2 470.00 | | 1 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 957.00 | 806 780.00 | | 883 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862.00 | 2 470.00 | | 1 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 065.00 | 969.00 | | 81 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 281.00 | 1 337.00 | | 3 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 784.00 | -368.00 | | 77 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 429.00 | 2 000.00 | 105 429.00 | 107 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |