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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
AP Constructions | 1 108 884.00 | 143 077.00 | 965 806.00 | 1 108 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 827.00 | 2 947.00 | 9 879.00 | 12 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 788 251.00 | 146 025.00 | 1 642 225.00 | 1 788 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BZ Autres créances | 42 688.00 | | 42 688.00 | 42 688.00 |
CF Disponibilités | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 220.00 | | 86 220.00 | 86 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 471.00 | 146 025.00 | 1 728 446.00 | 1 874 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
CU Autres participations | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 810.00 | 556 810.00 | | 556 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 321 384.00 | 321 384.00 | | 321 384.00 |
DH Report à nouveau | -63 691.00 | -70 769.00 | | -63 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 746.00 | 7 077.00 | | 17 746.00 |
DL TOTAL (I) | 836 150.00 | 818 403.00 | | 836 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 460.00 | 514 950.00 | | 481 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 291.00 | 410 048.00 | | 291 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 5 861.00 | | 7 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 445.00 | 6 969.00 | | 12 445.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | 100 146.00 | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 296.00 | 1 037 975.00 | | 892 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 446.00 | 1 856 379.00 | | 1 728 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 108.00 | 450 947.00 | | 439 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 295.00 | | 92 295.00 | 92 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 267.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 120.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 435.00 | 154 212.00 | | 152 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 689.00 | 147 135.00 | | 134 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 746.00 | 7 077.00 | | 17 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 738.00 | | | 1 895 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 487.00 | 556 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 487.00 | 1 788 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 451.00 | | | 1 231 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664 287.00 | | | 664 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 757.00 | 56 268.00 | | 89 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 757.00 | 56 268.00 | | 89 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
VC Groupe et associés | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 460.00 | 33 840.00 | 138 935.00 | 481 460.00 |
VI Groupe et associés | 285 724.00 | 285 724.00 | | 285 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 553.00 | 43 985.00 | 5 568.00 | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 296.00 | 439 109.00 | 138 935.00 | 892 296.00 |