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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
AP Constructions | 1 085 277.00 | 34 076.00 | 1 051 200.00 | 1 085 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 198.00 | 506.00 | 9 691.00 | 10 198.00 |
BF Prêts | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 868 473.00 | 34 583.00 | 1 833 889.00 | 1 868 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 943.00 | | 41 943.00 | 41 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 416.00 | 34 583.00 | 1 875 833.00 | 1 910 416.00 |
CU Autres participations | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 810.00 | 556 810.00 | | 556 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 321 384.00 | 247 500.00 | | 321 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 769.00 | 77 784.00 | | -70 769.00 |
DL TOTAL (I) | 811 325.00 | 882 094.00 | | 811 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 094.00 | | | 548 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 111.00 | 74.00 | | 407 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 301.00 | 1 726.00 | | 9 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 62.00 | | |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 507.00 | 1 862.00 | | 1 064 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 833.00 | 883 957.00 | | 1 875 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 989.00 | 1 862.00 | | 443 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 185.00 | 81 065.00 | | 111 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 954.00 | 3 280.00 | | 181 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 769.00 | 77 785.00 | | -70 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 205 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 205 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 215.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 205 215.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 584.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
UX Autres créances clients | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 095.00 | 33 144.00 | 136 076.00 | 548 095.00 |
VI Groupe et associés | 401 543.00 | 401 543.00 | | 401 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 905.00 | | | 21 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 523.00 | 10 065.00 | 106 458.00 | 116 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 508.00 | 443 989.00 | 136 076.00 | 1 064 508.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |