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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 109 740.00 | | 109 740.00 | 109 740.00 |
AP Constructions | 1 108 884.00 | 88 092.00 | 1 020 791.00 | 1 108 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 827.00 | 1 664.00 | 11 162.00 | 12 827.00 |
BF Prêts | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 738.00 | 89 757.00 | 1 805 980.00 | 1 895 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BZ Autres créances | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
CF Disponibilités | 43 677.00 | | 43 677.00 | 43 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 398.00 | | 50 398.00 | 50 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 946 136.00 | 89 757.00 | 1 856 379.00 | 1 946 136.00 |
CU Autres participations | 556 800.00 | | 556 800.00 | 556 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 556 810.00 | 556 810.00 | | 556 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 321 384.00 | 321 384.00 | | 321 384.00 |
DH Report à nouveau | -70 769.00 | | | -70 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 077.00 | -70 769.00 | | 7 077.00 |
DL TOTAL (I) | 818 403.00 | 811 325.00 | | 818 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 950.00 | 548 094.00 | | 514 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 048.00 | 407 111.00 | | 410 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 861.00 | 9 301.00 | | 5 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | 100 146.00 | 100 000.00 | | 100 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 975.00 | 1 064 507.00 | | 1 037 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 379.00 | 1 875 833.00 | | 1 856 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 054.00 | | 77 054.00 | 77 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 174.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 212.00 | 111 185.00 | | 154 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 135.00 | 181 954.00 | | 147 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 077.00 | -70 769.00 | | 7 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 473.00 | | 27 265.00 | 1 868 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 215.00 | | 26 235.00 | 1 205 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663 258.00 | | 1 029.00 | 663 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 583.00 | 55 171.00 | | 34 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 583.00 | 55 174.00 | | 34 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 146.00 | 146.00 | | 100 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 587.00 | | 4 587.00 | 4 587.00 |
UX Autres créances clients | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 951.00 | 33 490.00 | 137 498.00 | 514 951.00 |
VI Groupe et associés | 404 481.00 | 404 481.00 | | 404 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 976.00 | 450 948.00 | 137 496.00 | 1 037 976.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 900.00 | | 102 900.00 | 102 900.00 |