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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 968.00 | 21 329.00 | 66 638.00 | 87 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 617.00 | 15 441.00 | 44 176.00 | 59 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 151.00 | 39 815.00 | 112 336.00 | 152 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 84 467.00 | | 84 467.00 | 84 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 849.00 | 22 643.00 | 188 207.00 | 210 849.00 |
BZ Autres créances | 6 306.00 | | 6 306.00 | 6 306.00 |
CF Disponibilités | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 180.00 | 22 643.00 | 410 537.00 | 433 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 331.00 | 62 458.00 | 522 873.00 | 585 331.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | 75 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 897.00 | 28 436.00 | | 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 195.00 | 95 731.00 | | 183 195.00 |
DL TOTAL (I) | 345 592.00 | 204 667.00 | | 345 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 259.00 | 51 685.00 | | 53 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 525.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 20 014.00 | | 14 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 113.00 | 56 145.00 | | 109 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 281.00 | 128 369.00 | | 177 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 873.00 | 333 036.00 | | 522 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 652.00 | | | 143 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 819.00 | | 13 483.00 | 138 819.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 152 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 147 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 252.00 | | 13 483.00 | 134 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 791.00 | 20 052.00 | 28.00 | 19 791.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 953.00 | 2.00 | | 1 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 064.00 | 26.00 | | 1 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 774.00 | 20 024.00 | 28.00 | 16 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 361.00 | 1 282.00 | | 21 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 361.00 | 1 282.00 | | 21 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 361.00 | 1 282.00 | | 21 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463.00 | 11 463.00 | | 11 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 183 678.00 | 183 678.00 | | 183 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VB T. V. A. | 6 306.00 | 6 306.00 | | 6 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 259.00 | 19 630.00 | 33 630.00 | 53 259.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 326.00 | | | 18 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 299.00 | 219 299.00 | | 219 299.00 |
VW T.V.A. | 48 394.00 | 48 394.00 | | 48 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 281.00 | 143 652.00 | 33 630.00 | 177 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 982.00 | | | 13 982.00 |
ST Autres comptes | 68 198.00 | | | 68 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 904.00 | | | 36 904.00 |
YT Sous‐traitance | 36 160.00 | | | 36 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 896.00 | | | 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 753.00 | | | 149 753.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 424.00 | | | 59 424.00 |
ZE Dividendes | 42 270.00 | | | 42 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 894.00 | | | 165 894.00 |