| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 171.00 | 74 784.00 | 82 386.00 | 157 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 716.00 | 31 533.00 | 26 183.00 | 57 716.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 754.00 | 109 363.00 | 112 391.00 | 221 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
BT Marchandises | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 124.00 | | 193 124.00 | 193 124.00 |
BZ Autres créances | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CF Disponibilités | 300 002.00 | | 300 002.00 | 300 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 652.00 | | 696 652.00 | 696 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 405.00 | 109 363.00 | 809 043.00 | 918 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 440 997.00 | 386 993.00 | | 440 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 771.00 | 54 004.00 | | 152 771.00 |
DL TOTAL (I) | 599 268.00 | 446 497.00 | | 599 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 171.00 | 49 793.00 | | 23 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 739.00 | 144.00 | | 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 67 704.00 | | 48 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 866.00 | 59 289.00 | | 128 866.00 |
EA Autres dettes | 8 100.00 | 8 118.00 | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 774.00 | 191 796.00 | | 209 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 043.00 | 638 293.00 | | 809 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 274.00 | 168 633.00 | | 196 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 660.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 627 449.00 | | 627 449.00 | 627 449.00 |
FD Production vendue biens | 412 711.00 | | 412 711.00 | 412 711.00 |
FG Production vendue services | 469 184.00 | | 469 184.00 | 469 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 509 344.00 | | 1 509 344.00 | 1 509 344.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 605 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 352 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 520.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 227.00 | 1 700.00 | | 3 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | 3 170.00 | | 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | 3 170.00 | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 910.00 | 205.00 | | 2 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 205.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442.00 | 2 965.00 | | -442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 306.00 | 14 199.00 | | 49 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 780.00 | 1 105 072.00 | | 1 562 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 009.00 | 1 051 068.00 | | 1 410 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 771.00 | 54 004.00 | | 152 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 129.00 | | 19 125.00 | 210 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 222 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 212 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 262.00 | | 19 125.00 | 200 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 998.00 | 35 900.00 | 1 535.00 | 74 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 35 900.00 | 1 535.00 | 71 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 742.00 | 34 742.00 | | 34 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 193 124.00 | 193 124.00 | | 193 124.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 164.00 | 9 664.00 | 13 500.00 | 23 164.00 |
VI Groupe et associés | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 220.00 | 16 220.00 | 100 000.00 | 116 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 064.00 | 219 064.00 | 100 000.00 | 319 064.00 |
VW T.V.A. | 68 555.00 | 68 555.00 | | 68 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 774.00 | 196 274.00 | 13 500.00 | 209 774.00 |