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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 446.00 | 52 017.00 | 109 428.00 | 161 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 816.00 | 19 935.00 | 18 881.00 | 38 816.00 |
BF Prêts | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 129.00 | 74 998.00 | 135 131.00 | 210 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
BT Marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 348.00 | 4 992.00 | 239 357.00 | 244 348.00 |
BZ Autres créances | 14 232.00 | | 14 232.00 | 14 232.00 |
CF Disponibilités | 186 249.00 | | 186 249.00 | 186 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 154.00 | 4 992.00 | 503 162.00 | 508 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 283.00 | 79 990.00 | 638 293.00 | 718 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 386 993.00 | 340 092.00 | | 386 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 004.00 | 99 758.00 | | 54 004.00 |
DL TOTAL (I) | 446 497.00 | 445 350.00 | | 446 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | 24 488.00 | | 49 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 1 590.00 | | 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 34 771.00 | | 67 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 289.00 | 52 843.00 | | 59 289.00 |
EA Autres dettes | 8 118.00 | 3 350.00 | | 8 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 796.00 | 117 043.00 | | 191 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 293.00 | 562 392.00 | | 638 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 633.00 | 107 250.00 | | 168 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 660.00 | | | 9 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 431.00 | | 58 698.00 | 151 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 064.00 | | 54 198.00 | 146 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 4 500.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 976.00 | 26 022.00 | | 48 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 931.00 | 26 022.00 | | 45 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 064.00 | 928.00 | | 4 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 064.00 | 928.00 | | 4 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 064.00 | 928.00 | | 4 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 704.00 | 67 704.00 | | 67 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
UP Prêts | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 238 358.00 | 238 358.00 | | 238 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 935.00 | 16 771.00 | 23 164.00 | 39 935.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 919.00 | | | 6 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 282.00 | 268 282.00 | | 268 282.00 |
VW T.V.A. | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 049.00 | 161 885.00 | 23 164.00 | 185 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | 3 565.00 | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 188.00 | 20 684.00 | | 8 188.00 |
ST Autres comptes | 91 027.00 | 113 533.00 | | 91 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 131.00 | 42 856.00 | | 63 131.00 |
YT Sous‐traitance | 78 340.00 | 94 745.00 | | 78 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 621.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 843.00 | 2 015.00 | | 27 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | 649.00 | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 670.00 | 4 214.00 | | 4 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 069.00 | 205 648.00 | | 225 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 708.00 | 99 999.00 | | 130 708.00 |
ZE Dividendes | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 268 529.00 | 278 455.00 | | 268 529.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |