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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 919.00 | 32 909.00 | 80 010.00 | 112 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 145.00 | 13 021.00 | 20 123.00 | 33 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 431.00 | 48 976.00 | 102 455.00 | 151 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 256.00 | | 16 256.00 | 16 256.00 |
BT Marchandises | 64 583.00 | | 64 583.00 | 64 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 555.00 | 4 064.00 | 149 491.00 | 153 555.00 |
BZ Autres créances | 44 133.00 | | 44 133.00 | 44 133.00 |
CF Disponibilités | 180 761.00 | | 180 761.00 | 180 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 002.00 | 4 064.00 | 459 937.00 | 464 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 432.00 | 53 040.00 | 562 392.00 | 615 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 340 092.00 | 156 000.00 | | 340 092.00 |
DH Report à nouveau | | 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 758.00 | 183 195.00 | | 99 758.00 |
DL TOTAL (I) | 445 350.00 | 345 592.00 | | 445 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 488.00 | 53 259.00 | | 24 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 67.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 14 842.00 | | 34 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 843.00 | 109 113.00 | | 52 843.00 |
EA Autres dettes | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 043.00 | 177 281.00 | | 117 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 392.00 | 522 873.00 | | 562 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 250.00 | 143 652.00 | | 107 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 151.00 | | 27 955.00 | 152 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 675.00 | 151 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 675.00 | 146 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 585.00 | | 27 155.00 | 147 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 522.00 | | 800.00 | 1 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 815.00 | 18 730.00 | 9 569.00 | 39 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 770.00 | 18 730.00 | 9 569.00 | 36 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 643.00 | 2 783.00 | 21 361.00 | 22 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 643.00 | 2 783.00 | 21 361.00 | 22 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 643.00 | 2 783.00 | 21 361.00 | 22 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 783.00 | 21 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 147 565.00 | 147 565.00 | | 147 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 354.00 | 14 562.00 | 9 793.00 | 24 354.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 701.00 | 202 701.00 | | 202 701.00 |
VW T.V.A. | 27 052.00 | 27 052.00 | | 27 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 043.00 | 107 250.00 | 9 793.00 | 117 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | 6 075.00 | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 684.00 | 13 982.00 | | 20 684.00 |
ST Autres comptes | 113 533.00 | 67 764.00 | | 113 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 856.00 | 36 904.00 | | 42 856.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 708.00 | | |
YT Sous‐traitance | 94 745.00 | 36 906.00 | | 94 745.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 621.00 | 9 903.00 | | 4 621.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 649.00 | 896.00 | | 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 214.00 | 6 971.00 | | 4 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 648.00 | 143 095.00 | | 205 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 999.00 | 59 958.00 | | 99 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 455.00 | 165 460.00 | | 278 455.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |