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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 067.00 | 10 801.00 | 32 266.00 | 43 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 067.00 | 10 801.00 | 32 266.00 | 43 067.00 |
BT Marchandises | 289 055.00 | | 289 055.00 | 289 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234 558.00 | | 1 234 558.00 | 1 234 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 298.00 | | 72 298.00 | 72 298.00 |
BZ Autres créances | 83 287.00 | | 83 287.00 | 83 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 778.00 | | 1 720 778.00 | 1 720 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 845.00 | 10 801.00 | 1 753 044.00 | 1 763 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 200.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 134.00 | 654.00 | | 27 134.00 |
DL TOTAL (I) | 77 507.00 | 50 373.00 | | 77 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 985.00 | 254 772.00 | | 374 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 114.00 | 3 687.00 | | 10 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 514 895.00 | 544 200.00 | | 514 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 549.00 | 684 588.00 | | 764 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 993.00 | 5 291.00 | | 10 993.00 |
EA Autres dettes | | 1 094.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 675 537.00 | 1 493 632.00 | | 1 675 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 044.00 | 1 544 004.00 | | 1 753 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 537.00 | 1 491 405.00 | | 1 675 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 340.00 | | 30 000.00 | 83 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 274.00 | 43 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 274.00 | 43 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 340.00 | | 30 000.00 | 83 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 689.00 | 17 053.00 | 43 941.00 | 37 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 689.00 | 17 053.00 | 43 941.00 | 37 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 549.00 | 764 549.00 | | 764 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UX Autres créances clients | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VB T. V. A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 265.00 | 343 265.00 | | 343 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VI Groupe et associés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 762.00 | 53 762.00 | | 53 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 166.00 | 157 166.00 | | 157 166.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 642.00 | 1 160 642.00 | | 1 160 642.00 |